Messari Q3报告:加密基金流动投资组合分析 普通投资者或可复制

精明的资金投资者——风险投资基金、对冲基金、流动性提供者,根据在不同的增长阶段(从低于5000万美元到超过10亿美元),正在各个领域进行投资,包括DeFi、NFT、Web3、基础设施(Infrastructure)、元宇宙。

我们在加密领域追踪了许多顶级风险投资(VC)公司和对冲基金,并记录了他们的流动投资组合(在市场上交易的资产)。这当然可能会错过股权投资或尚未上线的网络投资。

总的来说,我们的分析表明,总共有53只基金持有228种不同领域的独特资产,包括智能合约、DeFi、Web3、扩展、互操作性和NFT。

要查找投资组合筛选器列表,可以访问Messari筛选器,在社区部分可查看筛选器:

A16z

Alameda Research

Dragonfly Capital

Electric Capital

Fabric Ventures

Framework Ventures

The LAO

Delphi Digital Ventures

这些投资组合的公开性以及大多数加密资产的可用性,确保了机构投资者和普通投资者都可以参与其中(也可能会同时遭受损失)。

Unicly与Sushi合作推出全新NFT分割拍卖机制:NFT交易协议Unicly宣布与Sushi合作推出全新的NFT分割拍卖机制,并计划与SushiSwap合作打造uSUSHI NFT藏品。其首次uToken MISO拍卖(Genesis Mooncats Collection)将于美国东部时间7月5日上午11:00(北京时间晚11点)举行。此外,SushiSwap据报正在开发自己的NFT平台,名为Shoyu(酱油)。Shoyu全面运营后,有望强化Unicly和SushiSwap的进一步协同效应。[2021/6/30 0:16:40]

对Q2 Messari筛选器分析的快速回顾。Messari在4月份进行了同样的分析,当时只有35只基金,持有的前5名资产是:Polkadot、Terra、NEAR Protocol、Oasis、Solana。

Q3 Messari筛选器分析

在分析了所有投资组合后,我们发现在追踪的53只基金中投资的最大资产仍然是Polkadot(DOT)。事实上,53只基金中有21只拥有 DOT,这意味着我们追踪的基金中有39%对Polkadot的成功有既得利益。这样做的一个重要后果是,大型的DOT持有基金可能是决定哪些项目获得前几条平行链的最终决定因素。

注意,我们假设这些基金大多持有以太坊和比特币,因此在我们的分析中省略了它们。

在跟踪的投资组合中,第二受欢迎的资产是NEAR Protocol、Terra和Ooasis Network,三者并列。Terra(LUNA)是一个算法控制的、铸币税共享式的稳定币平台,最近启用了IBC与Cosmos生态系统的连接。Near Protocol(NEAR)和Oasis Network(ROSE)是智能合约平台,但迄今为止,与Solana、Ethereum、Cosmos和Avalanche等竞争对手相比,采用率较低。

在基金持有的资产中,排名第五的是Arweave、Maker、Nervos Network和Solana这四家公司。值得注意的是,Arweave的股价较上一季度的分析大幅上涨。

而在投资最多的资产中,Solana拥有最高流通市值(这里省略了BTC和ETH)。DODO在前15名基金拥有的资产中拥有较低的流通市值,而Arweave在前5名中拥有较低的流通市值。

与上个季度类似,风险投资者清楚地看到智能合约领域和DEX领域内的潜在市场总量很大,因为它们是顶级资金资产中最经常投资的领域。

然而,值得注意的是,虽然文件存储是一个独特的类别,但与其他利基市场相比,它拥有强大的市场份额。最后,随着Web3成为人们关注的焦点,更多的风险资本投资者正在寻找数据管理类型的协议,包括The Graph和Covalent等索引器。虽然The Graph仍然是最主要的索引器,但其竞争对手Covalent从各种公司获得了强大的支持,将其推到了前50名投资资产之列。

像加密货币基金一样投资,风险或对冲从未如此简单。一个普通的投资者可以完全复制这些投资组合,并模仿他们最喜欢的任何基金。但是,虽然从表面上看,复制交易一个著名的风险投资公司可能是一个很好的策略,但重要的是要记住,未经认证或专业的投资者仍然没有平等的机会。

这些基金中的大多数通常以低得多的估值接受私募,而专注于短期投资的基金则在等待变现一部分曾为投资者带来创纪录利润的代币。此外,在牛市期间,流动资产,尤其是较新的项目通常会因预期更高的未来估值而溢价交易。

虽然个人投资早期加密货币项目仍然存在障碍,但机会比传统的金融世界好10倍。普通投资者的时代正在来临,而加密货币将成为增长的主要途径。

撰文:Mason Nystrom,本文编译自Messari

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

波场波卡第一轮插槽拍卖的竞拍项目:都有哪些新面孔

波卡第一轮插槽拍卖正在进行中。 整个波卡生态,现在已经积累了接近500个项目(有的早期项目已经解散了),而参与此轮竞拍的项目只有12个,实力都比较强,现在仍在吸引着DOT持有者来为自己投票。 关注波卡插槽拍卖主要集中在两点。 最直接的关注点是波卡插槽拍卖是否会带来DOT的强劲表现,就像Kusama插槽拍卖期间的KSM那样。

USDT元宇宙产业链梳理:受益的不仅仅是游戏

“元宇宙”出自尼尔·斯蒂芬森(NealStephenson)1992年发布的科幻小说《雪崩》。 斯蒂芬森创造了一个并非以往想象中的互联网,而是和社会紧密联系的三维数字空间——虚拟实境,与现实世界平行,在现实世界中地理位置彼此隔绝的人们可以通过各自的“化身”进行交流娱乐。 人们可以通过虚拟形象在元宇宙内生活,其中有完整的经济和社会系统。

DOGE金色观察 | 多国收紧监管加息预期又升温 加密市场普跌

由美联储主导的史无前例的财政和货币刺激举措再过去一段时间激发了加密投资热潮,但随着近期加息讨论的升温,以及多国加强了加密货币的监管,加密市场普遍下跌,截止发稿,比特币跌破56000美元,以太坊跌破4000美元。 自2020年下半年以来的加密繁荣与美联储息息相关。宽松的货币政策通常会助长金融繁荣,而现在的政策格外宽松。

Uniswap比特币现货ETF为何难产?美国SEC列出七点质疑

比特币现货ETF最后期限被拒绝 11月12日,SEC拒绝了VanEck的比特币现货ETF申请。今年3月1日,Cboe BZX交易所向SEC提交了上市VanEck的比特币现货ETF的申请,按照正常工作流程,SEC需要在180内给出答复。而在180天期满之后,SEC则还可以再延长两个月进行答复。

[0:15ms0-0:640ms